Sage XRT Solutions

Bénéficiez d’une visibilité de bout en bout et en temps réel sur vos liquidités, et optimisez vos ressources financières.

Optimisez la gestion du fonds de roulement et des liquidités, adoptez une stratégie efficace et bénéficiez d’un avantage concurrentiel.

Gestion de la trésorerie

La vision en temps réel de vos liquidités vous permet de prendre les meilleures décisions, de contrôler l’activité de l’organisation, toutes filiales incluses, et d’optimiser les relations avec vos banques.

Une organisation intra-groupe

Définissez votre charte et votre convention de trésorerie entre les holdings.

Centralisation de la trésorerie

Équilibrage automatique entre les comptes pour gérer les transferts de fonds à partir d’un compte pivot et générer les flux sur les comptes intercos

Reporting et Business Intelligence

Grâce à ces outils, vous obtenez un aperçu général et analytique du service financier.

Une plateforme de travail collaborative et ouverte

Elle facilite les échanges avec les acteurs financiers de votre entreprise (trésorier, responsable financier et administratif, banques, etc.) et s’intègre parfaitement avec le logiciel ERP. Les échanges de données sont plus faciles grâce à l’interface de convertisseur configurable et améliorée.

Opérations financières

Le logiciel gère et contrôle les opérations de financement et d’investissement à court, moyen et long terme.

Rapprochement bancaire

Réduisez vos tâches manuelles en augmentant votre taux de rapprochement automatique. Concentrez-vous sur les activités à haute valeur ajoutée (contrôle, reporting).

Délégations bancaires

Centralisez vos délégations de pouvoirs par société, banque, compte, délégué, déléguant, générez automatiquement vos lettres bancaires et gérez les changements au sein de votre organisation.

Budget de trésorerie

Élaborez votre budget de trésorerie annuel et contrôlez dynamiquement les écarts avec le réalisé.

Compensation

Centralisez vos factures (intra-groupe, tiers) auprès d’une entité centralisatrice et réduisez vos opérations de paiement.

Gestion des risques

Contrôlez votre exposition et gérez le cycle de vie des opérations de couverture de change et de taux d’intérêt.

Communication bancaire

Communication automatique avec les partenaires financiers pour la collecte des relevés de comptes et la transmission des ordres de paiement.

Caractéristiques techniques

Une technologie accessible :

Une solution simple, pratique à développer et à utiliser.

Une vision globale des liquidités :

Évitez d’être dans le rouge avec des écarts budgétaires.

Une compatibilité totale :

Entièrement compatible avec la législation locale et internationale.

De meilleures décisions :

Améliore la prise de décision en éliminant les incertitudes.

Une sécurité renforcée :

Renforce la sécurité des paiements.

Des risques réduits :

Réduit les risques de liquidités et de marché.

Des coûts réduits :

Réduisez les coûts liés aux tâches manuelles.

Une meilleure efficacité :

Améliore l’efficacité de la gestion financière.

Une intégration fluide :

Le logiciel s’intègre facilement dans tous les systèmes d’information disponibles sur le marché.

Une gestion complète des flux de trésorerie : 

Couverture de l’ensemble des flux financiers, depuis les paiements et les encaissements, la gestion des opérations de financement et de placement, la mise en place de la couverture du risque de change et de taux, jusqu’au rapprochement et à la communication bancaire.

Une conformité normative :

Conforme aux règles et réglementations.